Addetto Tesoreria (f/m/nb)

ADDETTO TESORERIA (F/M/NB)
Invii la sua candidatura dopo aver letto i requisiti di competenza e qualifica per questa posizione, riportati di seguito.

Randstad Talent Selection è la specialty che si occupa della Ricerca & Selezione di professionisti qualificati.

Per importante cliente, ricerchiamo un

Si offre

contratto a Tempo Indeterminato, RAL 35.000€, CCNL commercio terziario, con un piano di crescita biennale.

Orario:

Full-time Lunedì/Venerdì

Sede di lavoro

Provincia di Napoli

Di cosa ti occuperai?

Il profilo di Addetto Tesoreria verrà inserito nel dipartimento Administration, Finance & Control. La risorsa lavorerà su gestione finanziaria ordinaria e straordinaria, garantendo un'ottimale gestione della liquidità, il monitoraggio dei flussi di cassa e la corretta riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance e GAMMA.

Principali Responsabilità

• 
  
• Pianificazione, gestione e monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e a medio-lungo termine.
  
• Ottimizzazione della posizione finanziaria netta e gestione dei conti correnti bancari.
  
• Utilizzo quotidiano e avanzato del gestionale DocFinance per la riconciliazione automatica e manuale dei flussi bancari.
  
• Configurazione, manutenzione e ottimizzazione delle integrazioni tra DocFinance e l'ERP aziendale (Gamma).
  
• Gestione dei tracciati CBI, disposizioni di pagamento (SCT, F24, stipendi, Riba) e incassi.
  
• Redazione e aggiornamento del budget di tesoreria e dei piani di cash flow divisionali/consolidati.
  
• Analisi degli scostamenti tra consuntivo e previsionale finanziario.
  
• Gestione e monitoraggio delle condizioni bancarie (tassi, commissioni, affidamenti).
  
• Gestione degli affidamenti a breve e lungo termine (linee di credito,ecc).
  
• Redazione della reportistica finanziaria periodica destinata al CFO e alla Direzione Generale.
  
• Riconciliazione delle voci finanziarie per le chiusure di bilancio mensili e annuali.
  

Quali requisiti stiamo cercando?

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• Formazione: Laurea in Economia, Finanza, o discipline affini.
  
• Esperienza: Almeno 5 anni di esperienza maturati nel ruolo all'interno di funzioni tesoreria/finanza aziendale di realtà strutturate o gruppi multinazionali.
  
• Conoscenza approfondita ed esperta di DocFinance e Gamma (costituisce requisito fondamentale).
  
• Padronanza avanzata di Excel (tabelle pivot, formule complesse, macro/VBA opzionali).
  
• Conoscenza dei prodotti bancari, degli strumenti di regolamento e dei mercati finanziari.
  
• Lingue: Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata).
  
• Forti capacità analitiche e di problem-solving.
  
• Precisione, rigore operativo e rispetto delle scadenze.
  
• Autonomia organizzativa e predisposizione al lavoro in team.
  

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Il presente annuncio è rivolto a persone di genere femminile (F), maschile (M) e non binario (NB) ai sensi della Legge n. 300/1970, del Decreto Legislativo n. 198/2006 e del Decreto Legislativo n. 96/2026 ed è aperta a qualsiasi persona nel rispetto della diversity e dell'inclusività. Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad ( ) ai sensi dell'art. xysqume 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR).

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